45.赞助项目付款管理
老板:
- 位置: 赞助项目办公室主任
- 电子邮件: osp@thy111.net
最后更新: 2024年2月13日
A. 目的. 定义向赞助商提交付款请求的一般策略和相关的内部控制.
B. 范围. 此政策适用于所有必须向赞助商要求付款的赞助项目.
C. 定义
C-1. 可收回成本. 任何项目，其中协议规定，付款将在费用发生后支付，概述在协议的条款和条件.
C-2. 安排支付. 在任何项目中，协议条款中规定将根据预定金额为赞助商开具发票或自动付款. 这些项目可以实行固定价格，也可以不实行固定价格.
除非在授予或合同协议中另有规定, 所有付款都是在可偿还费用的基础上提出的.
D. 政策
D-1. 被授权请求赞助项目付款的个人. 授权组织代表(AOR), OSP财务部门的主管, 该单位的员工是唯一有权代表大学要求赞助项目付款的个人.
D-2. 付款要求的及时性. 以下时间表将用于申请可偿还费用的赞助项目的付款:
- 信用证. 每两周一次，与工资周期一致，并在每个日历季度末.
- 其他可报销费用. 每月或每季度根据内部政策的最低账单, 或根据协议条款另有规定.
- 固定价格定期计费. 财务部门的工作人员将在下个月按事件代码LS%运行财务部门到期日期报告，并在报告中列出的截止日期之前将发票发送给赞助商. 在每个月的月底，财务部门的工作人员将运行固定价格设置报告，并审计任何遗漏的账单. 财务部门主管将定期运行此报告，以检查账单的完整性，并通知员工任何遗漏的账单.
E. 过程. 确保及时性, 精度, 以及允许付款请求, 应采用下列内部控制程序:
E-1. 未付费用和未分配现金的报告. 在开具发票之前，必须编制一份未付款费用和未分配现金的报告，以确保付款请求的金额与未付款费用的总额相符, 不计任何先前的多付款项.
E-2. 信用证经费. 每个信用证付款请求应由不同的个人按轮换时间表完成，并由财务股主管定期对开出的汇票进行核对.
F. 联系信息. 欲了解更多信息，请联系 osp-billing@thy111.net, osp@thy111.net or 208-885-6651.
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更新2月. 13, 2024